Отчёт по депозитам
Отчёт показывает все движения по депозитным счетам клиентов за выбранный период. Используется финансовыми менеджерами и бухгалтерами для контроля и анализа депозитных операций.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Депозиты > Отчёт по депозитам
Маршрут: /deposits/report
Быстрые действия:
Обзор
Отчёт отображает все транзакции по депозитам — пополнения, списания, групповые операции — с возможностью фильтрации по дате и контрагенту. Данные группируются по контрагенту и дате для удобного анализа.
Фильтры
| Фильтр | Описание | Обязательный |
|---|---|---|
| Дата начала | Начало периода отчёта | Да |
| Дата окончания | Конец периода отчёта | Да |
| Контрагент | Фильтр по конкретному клиенту | Нет |
Колонки отчёта
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата операции |
| Дата и время | Точное время операции |
| Контрагент | Клиент, по которому произошла операция |
| Сотрудник | Сотрудник, выполнивший операцию |
| Тип движения | Ручное / Групповое / Процент от заказа / Оплата |
| Сумма | Сумма операции (положительная — пополнение, отрицательная — списание) |
Типы движения
| Тип | Описание |
|---|---|
| Ручное | Ручное пополнение или списание через документ |
| Групповое | Операция из группового пополнения депозитов |
| Процент от заказа | Начисление процента от суммы заказа (бонус) |
| Оплата | Списание депозита при оплате заказа |
Пошаговая инструкция
- Откройте Депозиты > Отчёт по депозитам в боковой панели.
- Укажите дату начала и дату окончания периода.
- При необходимости выберите конкретного контрагента.
- Нажмите Сформировать.
- Отчёт отобразит все транзакции за период с итоговой суммой.
Советы
- Используйте фильтр по контрагенту для проверки баланса конкретного клиента.
- Обратите внимание на тип движения — он помогает понять источник операции.
- Итоговая сумма в нижней строке показывает общий оборот по депозитам за период.
Часто задаваемые вопросы
В: Почему сумма отрицательная?
О: Отрицательные суммы означают списание депозита — обычно при оплате заказа клиентом.
В: Где создать пополнение депозита?
О: Перейдите в Депозиты > Пополнение депозитов для создания документа пополнения.