Внесение из банка в кассу
Документ «Внесение из банка» фиксирует снятие денежных средств с банковского счёта и внесение их в кассу организации. Используется при получении наличных в банке для пополнения кассы.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Деньги > Внесение из банка
Маршрут: /money/documents/cash-bank-income
Быстрые действия:
Обзор
Документ внесения из банка в кассу отражает операцию снятия средств с расчётного счёта и их внесение в кассу. После проведения сумма списывается с банковского счёта и зачисляется в кассу. Общий баланс организации не меняется — средства перемещаются из безналичной формы в наличную.
Список документов
На странице списка отображаются все документы внесения из банка.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Номер документа |
| Дата | Дата и время операции |
| Организация | Организация |
| Банковский счёт | Счёт, с которого снимаются средства |
| Касса | Касса, в которую вносятся средства |
| Сумма | Сумма операции |
| Проведён | Статус проведения (Да/Нет) |
| Примечание | Комментарий |
Фильтры
- Период — фильтрация по дате документа.
- Поиск — по номеру документа.
Создание документа
Основные поля
| Поле | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| Дата (dt) | Дата и время операции | Да |
| Организация (organizationid) | Организация | Да |
| Банковский счёт (bankid) | Счёт, с которого снимаются средства | Да |
| Касса (cashid) | Касса, в которую вносятся средства | Да |
| Сумма (amount) | Сумма внесения | Да |
| Примечание (note) | Произвольный комментарий | Нет |
Пошаговая инструкция
- Перейдите в Деньги > Внесение из банка.
- Нажмите Добавить.
- Выберите Организацию.
- Укажите Дату операции.
- Выберите Банковский счёт (источник) и Кассу (получатель).
- Введите Сумму.
- При необходимости добавьте Примечание.
- Нажмите Сохранить, затем Провести.
FAQ
Чем отличается от перемещения между кассами?
Внесение из банка перемещает средства из безналичной формы (банковский счёт) в наличную (касса), тогда как перемещение между кассами работает только с наличными.
Как отменить внесение?
Откройте документ и нажмите Отменить проведение. Средства вернутся на банковский счёт, а баланс кассы уменьшится.