Инкассация в банк
Документ «Инкассация в банк» фиксирует сдачу наличных денежных средств из кассы на банковский счёт организации. Используется при инкассации выручки или плановой сдаче наличных в банк.
Как открыть
Перейдите: Боковая панель > Деньги > Инкассация в банк
Маршрут: /money/documents/cash-bank-outcome
Быстрые действия:
Обзор
Документ инкассации в банк отражает операцию сдачи наличных из кассы на расчётный счёт. После проведения сумма списывается из кассы и зачисляется на банковский счёт. Общий баланс организации не меняется — средства перемещаются из наличной формы в безналичную.
Список документов
На странице списка отображаются все документы инкассации в банк.
Колонки
| Колонка | Описание |
|---|---|
| № | Номер документа |
| Дата | Дата и время операции |
| Организация | Организация |
| Банковский счёт | Счёт, на который зачисляются средства |
| Касса | Касса, из которой сдаются средства |
| Сумма | Сумма операции |
| Проведён | Статус проведения (Да/Нет) |
| Примечание | Комментарий |
Фильтры
- Период — фильтрация по дате документа.
- Поиск — по номеру документа.
Создание документа
Основные поля
| Поле | Описание | Обязательное |
|---|---|---|
| Дата (dt) | Дата и время операции | Да |
| Организация (organizationid) | Организация | Да |
| Банковский счёт (bankid) | Банковский счёт, на который зачисляются средства | Да |
| Касса (cashid) | Касса, из которой сдаются наличные | Да |
| Сумма (amount) | Сумма инкассации | Да |
| Примечание (note) | Произвольный комментарий | Нет |
Пошаговая инструкция
- Перейдите в Деньги > Инкассация в банк.
- Нажмите Добавить.
- Выберите Организацию.
- Укажите Дату операции.
- Выберите Кассу (источник) и Банковский счёт (получатель).
- Введите Сумму.
- При необходимости добавьте Примечание.
- Нажмите Сохранить, затем Провести.
FAQ
Чем инкассация отличается от расхода из кассы?
Инкассация перемещает средства из кассы на банковский счёт (общий баланс не меняется), а расход из кассы — это выплата третьему лицу (уменьшает баланс).
Как отменить инкассацию?
Откройте документ и нажмите Отменить проведение. Средства вернутся в кассу, а баланс банковского счёта уменьшится.
Как часто нужно проводить инкассацию?
Частота зависит от объёма наличных операций. Рекомендуется проводить инкассацию ежедневно или по мере накопления значительной суммы в кассе.